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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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21/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 266,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Catégorie d'actif: Action

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0P00014LC8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Les informations sur le portefeuille de BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,090	36,250	27,160
Actions	21,380	23,240	1,860
Oblig.	62,130	109,330	47,200
Convertibles	1,600	1,600	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	5,730	5,940	0,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,461	16,292
Cours/Valeur comptable	3,036	2,473
Cours/Ventes	1,958	1,794
Cours/Flux de trésorerie	11,308	10,428
Rendement de dividende	2,471	2,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,793	10,674

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,480	21,008
Services Financiers	16,760	16,738
Conso / Cycliques	11,910	11,156
Santé	10,610	12,127
Consommation Défensive	10,590	7,290
Services de Communication	8,570	7,086
Industrielles	7,640	11,612
Energie	4,100	3,618
Matériaux de base	3,400	5,067
Services publics	3,110	3,443
Immobilier	1,840	4,025

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,50	14,220	-0,10%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,46	157,560	+0,34%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,40	117,190	-0,18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,40	1,478	+0,12%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5,38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4,82	11,116	-0,04%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4,45	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266,96M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,33M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	117,17M	9,36	2,52	4,18

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