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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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19/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 273,59M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Catégorie d'actif: Action

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0P00014LC8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Les informations sur le portefeuille de BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,190	38,280	36,090
Actions	23,240	24,310	1,070
Oblig.	71,100	74,270	3,170
Convertibles	1,560	1,560	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	0,450	0,770	0,320

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,398	16,285
Cours/Valeur comptable	2,505	2,431
Cours/Ventes	1,691	1,764
Cours/Flux de trésorerie	10,781	10,280
Rendement de dividende	2,760	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,855	11,182

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,260	20,751
Services Financiers	16,660	16,716
Conso / Cycliques	12,290	10,656
Consommation Défensive	11,710	7,409
Santé	10,420	12,758
Industrielles	8,940	11,304
Services de Communication	8,100	6,908
Energie	4,120	3,645
Matériaux de base	4,050	5,372
Services publics	3,010	3,426
Immobilier	2,450	4,257

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,39	1,445	+0,26%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,34	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,28	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,23	14,210	+0,13%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,17	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,22	116,640	+0,19%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	6,30	104,980	-0,02%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	5,47	157,850	+0,46%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	4,61	11,870	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	4,86	-0,03	0,99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	8,78	1,11	2,50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	273,59M	1,73	-2,90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252,6M	3,01	-1,21	0,13
Bankia Garantizado Creciente 2024	135,22M	2,37	-0,33	0,96

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