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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2023 Classic Inc (0P0001H79M)

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Données historiques de BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2023 Cl. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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31/03 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1932663120

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0001H79M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2023 Cl (0P0001H79M). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2023 Cl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	100,000	100,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,883	14,080
Cours/Valeur comptable	1,170	1,737
Cours/Ventes	0,902	1,656
Cours/Flux de trésorerie	2,022	16,186
Rendement de dividende	-	2,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,899

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,898	33,333
Produit dérivé	0,102	31,944

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Dernier	Variation %
PCCW-HKT Capital No.5 Limited 3.75%	XS0900763029	-	-
DP World Crescent LTD 3.908%	XS1419869968	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.625%	XS1788513494	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4%	XS1789460216	-	-
Kuwait Projects Co SPC Ltd. 5%	XS1379107219	-	-
Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%	-	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.75%	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	-	-
CK Hutchison International (17) (II) Limited 2.75%	-	-	-
China Evergrande Group 0%	XS1982037779	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	11,86B	5,03	2,23	1,30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47

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