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Bnz Kiwisaver Balanced Fund (0P00012O02)

Nouvelle-Zélande

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2,014 -0,001 -0,05%

08/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 861,62M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: BNZ Investment Services Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P00012O02 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNZ KiwiSaver Balanced Fund (0P00012O02). Les informations sur le portefeuille de BNZ KiwiSaver Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,830	9,830	0,000
Actions	55,290	55,290	0,000
Oblig.	34,810	34,870	0,060
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	0,020	0,060	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,599	17,842
Cours/Valeur comptable	2,125	1,967
Cours/Ventes	1,796	2,055
Cours/Flux de trésorerie	11,341	10,987
Rendement de dividende	2,730	2,789
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,667	10,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,110	15,572
Technologie	17,040	14,270
Industrielles	12,360	12,006
Services Financiers	12,290	10,777
Services publics	9,640	7,380
Services de Communication	9,100	7,308
Conso / Cycliques	8,090	7,178
Consommation Défensive	5,890	5,742
Immobilier	3,930	16,380
Matériaux de base	3,840	7,016
Energie	0,690	2,937

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,313

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	2,04	26,17	+0,54%
Apple	US0378331005	1,77	183,05	-0,69%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1,73	7,79	-1,02%
Microsoft	US5949181045	1,63	414,74	+0,59%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,54	9,71	-0,72%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,38	3,97	+1,28%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,23	8,05	+0,88%
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	1,20	5,39	-4,60%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	0,95	37,000	-0,54%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	0,84	79,589	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par BNZ Investment Services Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BNZ KiwiSaver Moderate Fund		782,02M	2,00	1,25	5,25

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