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Bocip Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A (0P00015GS5)

Hong Kong

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28,406 -0,260 -0,90%

08/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,59M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000142460

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015GS5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A (0P00015GS5). Les informations sur le portefeuille de BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,250	8,360	0,110
Actions	91,750	91,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,213	16,589
Cours/Valeur comptable	1,469	1,637
Cours/Ventes	0,868	1,157
Cours/Flux de trésorerie	8,876	10,176
Rendement de dividende	2,613	2,281
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,003	12,013

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,660	26,600
Conso / Cycliques	21,080	14,750
Technologie	13,160	16,264
Services de Communication	12,080	7,101
Consommation Défensive	11,700	10,173
Santé	8,570	9,233
Services Financiers	5,620	10,464
Immobilier	3,130	3,174

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	6,53	1.420,5	+1,14%
Rohto Pharmaceutical	JP3982400008	5,93	3.146,0	+2,21%
Haseko	JP3768600003	5,80	1.903,0	+0,95%
Nexon Co Ltd	JP3758190007	5,27	2.507,0	+0,10%
Credit Saison	JP3271400008	5,16	2.924,5	+2,24%
Dexerials Corp	JP3548770001	4,97	5.916,0	+0,72%
Taisei Corp.	JP3443600006	4,95	5.826,0	+1,02%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4,80	3.665,0	-0,60%
Raito Kogyo	JP3965800000	4,74	2.119,0	+1,63%
JEOL Ltd	JP3735000006	4,66	6.545,0	+0,15%

Principaux Fonds d’Actions par BOCI-Prudential Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC P HK Equity Provident	13,12B	-3,20	-16,48	0,52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4,82B	5,61	9,87	11,45
NCB China Res Opp A Acc	130,88M	7,40	-2,05	0,06

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S&P 500	5.210,43	+22,76	+0,44%
Dow Jones	39.380,63	+324,24	+0,83%

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EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
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USD/CAD	1,3678	-0,0042	-0,31%
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