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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

Shanghai

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17/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,46B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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002918 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	55,790	55,790
Oblig.	1,730	1,730
Autre	42,480	42,480

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	55,791	57,093
Corporate	1,732	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	46,94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 279TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 63	-	1,38	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 362	-	0,70	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,63	1,88	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,71	2,12	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,63	1,93	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17,93B	0,68	2,12	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	17,93B	0,76	2,36	-

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Dow Jones	40.039,42	+35,83	+0,09%

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