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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund A (003042)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 128,21B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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003042 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A (003042). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	47,480	47,480
Oblig.	0,150	0,150
Autre	52,370	52,370

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	47,481	53,578
Corporate	0,116	5,202
Titrisé	0,031	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	42,55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0,44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,22	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,20	1,71	2,41
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,24	1,96	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,20	1,89	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	23,11B	0,24	2,13	-

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