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Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX)

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03/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 500,68M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Brandes

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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BISMX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Brandes International Small Cap Equity I (BISMX). Les informations sur le portefeuille de Brandes International Small Cap Equity I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,61	1,32	0,71
Actions	99,38	99,38	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,35	10,56
Cours/Valeur comptable	0,84	1,10
Cours/Ventes	0,52	0,68
Cours/Flux de trésorerie	2,66	4,90
Rendement de dividende	3,73	4,35
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,25	12,28

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,09	24,77
Services Financiers	15,72	14,81
Consommation Défensive	15,67	6,57
Santé	11,40	5,99
Services de Communication	8,47	4,43
Conso / Cycliques	7,91	14,01
Immobilier	4,51	4,11
Matériaux de base	4,49	11,71
Energie	2,50	7,29
Services publics	1,73	2,33
Technologie	0,52	7,59

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5,79	36,61	-2,40%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,34	454,20	-1,67%
Pax Global Technology Ltd	-	3,09	-	-
C&C	IE00B010DT83	2,92	159,20	-0,13%
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd	-	2,75	-	-
AIB	IE00BF0L3536	2,68	5,010	-1,57%
J Sainsbury	GB00B019KW72	2,63	261,20	+2,03%
Millicom	LU0038705702	2,50	24,48	-1,88%
Greencore	IE0003864109	2,38	179,40	+3,10%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2,36	1,1200	-0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Brandes

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Brandes International Equity I	713,05M	9,11	7,87	5,09
Brandes Emerging Markets Value I	515,01M	3,95	0,03	0,86
Brandes Emerging Markets Value A	163,11M	-5,07	0,44	1,13
Brandes International Small Cap Equ	70,03M	-1,68	13,65	5,40
Brandes International Equity Fund A	50,15M	-1,20	9,98	4,79

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