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Bualuang Capital Open-end Fund (BCAP)

Thaïlande

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28/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 642,17M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1200010003

Catégorie d'actif: Action

Général
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BCAP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bualuang Capital Open-end Fund (BCAP). Les informations sur le portefeuille de Bualuang Capital Open-end Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,770	3,770	0,000
Actions	93,810	93,810	0,000
Autre	2,410	2,510	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,268	14,637
Cours/Valeur comptable	1,723	1,533
Cours/Ventes	0,947	1,014
Cours/Flux de trésorerie	10,013	7,974
Rendement de dividende	2,782	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	40,649	35,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,340	14,646
Energie	14,060	12,799
Services de Communication	12,730	8,641
Conso / Cycliques	10,100	10,843
Services Financiers	9,530	17,187
Santé	8,990	7,126
Services publics	7,300	6,695
Consommation Défensive	6,280	10,664
Immobilier	5,270	8,674
Matériaux de base	3,400	2,949

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,90	204,00	-1,45%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,89	63,50	-1,93%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,82	56,75	-2,58%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,75	73,25	-1,35%
Siam Cement	TH0003010Z04	5,58	237,00	-2,87%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,00	27,75	-1,77%
Bangkok Bank	TH0001010006	4,37	139,00	-0,36%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,33	32,75	-0,76%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,23	156,50	+0,32%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	4,04	67,00	-1,47%

Principaux Fonds d’Actions par BBL Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bualuang Long Term Equity Fund	36,08B	-1,28	-5,56	-0,21
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,16B	-1,21	-4,38	-0,01
Bualuang Flexible RMF	19,34B	-1,46	-5,10	-0,33
Bualuang Fixed Income	19,45B	0,72	0,81	1,51
Bualuang Equity RMF	11,13B	-1,46	-5,73	-0,26

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