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Cadiz Bci Money Market Fund A (0P0000IR7M)

Johannesburg

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18/10 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 523,44M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078341

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IR7M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cadiz Money Market Fund A (0P0000IR7M). Les informations sur le portefeuille de Cadiz Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	83,380	84,180	0,800
Oblig.	16,620	16,620	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	83,377	49,655
Corporate	14,737	14,453
Gouvernement	1,887	11,600

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ccb Call Account	-	5,26	-	-
Shp 8.908 071024	-	3,71	-	-
Srb 8.5406 180924	-	3,08	-	-
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585%	ZAG000148347	3,01	-	-
Rmb 8.975 170125	-	2,96	-	-
Abs 8.925 280125	-	2,96	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,88	-	-
Int 9.05 070225	-	2,75	-	-
Int 8.45 200125	-	2,46	-	-
Srb 8.985 040924	-	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Cadiz Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,6B	10,00	8,79	7,97
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,6B	10,76	9,70	8,93
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	10,23	9,10	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	2,92	3,49	5,38
Cadiz Money Market Fund B	523,44M	6,82	7,57	7,40

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S&P 500	5.864,67	+23,20	+0,40%
Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%

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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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