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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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29/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 753,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Ahorro Institucional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	13,260	13,260	0,000
Oblig.	84,760	84,940	0,180
Convertibles	1,970	1,970	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,500	16,827
Cours/Valeur comptable	0,670	2,219
Cours/Ventes	0,392	1,563
Cours/Flux de trésorerie	5,778	9,686
Rendement de dividende	6,816	2,749
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,019

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	44,250	49,407
Gouvernement	40,738	34,630
Liquidités	13,038	18,127

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,78	5,37	+0,19%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,87	98,310	+0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,65	98,22	+0,15%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,56	-0,16%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	101,080	+0,18%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,33	+0,19%
Espagne 15 A	ES00000123C7	3,66	3,434	+0,18%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,630	+0,05%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	97,06	+0,18%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,96	+0,21%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	20B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,02B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20B	3,26	1,75	0,39

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