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Canara Robeco Liquid Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX6S)

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16/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,94B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01CX7

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P0000IX6S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo (0P0000IX6S). Les informations sur le portefeuille de Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,830	101,650	1,820
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	74,946	53,281
Corporate	24,889	19,458

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 18042025	IN002024Z032	20,32	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GH8	1,88	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,16	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,00	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,00	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,00	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	0,00	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF760K01019	113,91B	-11,21	9,94	11,36
CR Equity Taxsaver Dir Div	83,76B	-11,65	10,92	12,14
CR Equity Taxsaver Dir Gr	83,76B	-11,65	11,88	13,21
CR Equity Taxsaver Reg Div	83,76B	-11,80	9,57	10,61
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	83,76B	-11,81	10,51	12,10

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