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Candriam Bonds Total Return Class R-h Cap (0P000198KF)

Luxembourg

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17/10 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 478,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1184248919

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000198KF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Candriam Bonds Total Return Class R H Cap (0P000198KF). Les informations sur le portefeuille de Candriam Bonds Total Return Class R H Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,670	11,670	0,000
Oblig.	79,390	81,000	1,610
Convertibles	7,470	7,470	0,000
Autre	1,470	1,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,053	27,355
Cours/Valeur comptable	4,486	1,794
Cours/Ventes	3,053	2,338
Cours/Flux de trésorerie	14,838	253,840
Rendement de dividende	1,240	8,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,547	14,500

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,038	57,492
Gouvernement	39,196	45,670
Liquidités	3,556	22,719
Titrisé	1,653	22,464
Produit dérivé	0,623	35,313

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	5,36	100,440	-0,21%
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	5,01	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	4,39	86,470	-0,20%
France (Republic Of)	FR0127462911	4,23	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,04	99,850	-0,44%
France (Republic Of)	FR0127462887	2,87	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,76	85,970	-0,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	1,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	1,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Candriam

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Candriam BondsEMClass I Q H Dis GBP		317,95M	-0,51	-2,79	-
	Candriam BondsEMClass I GBP Cap		317,95M	-3,01	-2,13	6,94

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