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Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142)

Taïwan

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10/03 - Fermé. Devise en TWD

Rating de Morningstar:
Actif total: 614,78M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1604Y5

Catégorie d'actif: Action

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LP65013142 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund (LP65013142). Les informations sur le portefeuille de Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,950	7,950
Actions	79,900	79,900
Oblig.	11,960	11,960
Autre	0,190	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,582	12,756
Cours/Valeur comptable	2,958	1,677
Cours/Ventes	2,572	1,731
Cours/Flux de trésorerie	8,879	7,267
Rendement de dividende	1,578	3,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,089	11,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	40,080	24,647
Conso / Cycliques	24,170	11,539
Services Financiers	12,410	24,407
Services de Communication	12,370	10,976
Industrielles	5,080	6,548
Matériaux de base	1,960	4,326
Energie	1,320	3,782
Immobilier	1,310	4,795
Santé	0,560	4,045
Consommation Défensive	0,480	5,032
Services publics	0,250	3,328

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,00	998.00	-0.70%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,70	517,50	+0,19%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	3,55	89,64	+0,38%
ARK Fintech Innovation ETF	-	3,34	-	-
Nippon Life Insurance Co. 4.7%	-	3,16	-	-
Meituan	KYG596691041	3,11	171,60	-1,89%
Zomato	INE758T01015	3,10	208,07	-1,52%
Jentech	TW0003653002	3,08	1.225,00	-0,41%
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	3,08	-	-
Xiaomi	KYG9830T1067	2,59	53,90	+1,99%

Principaux Fonds d’Actions par Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Capital India Medium and Small Cap		15,14B	-20,53	16,80	8,44
	Capital Global Biotech Fund TWD		898,94M	4,69	6,61	4,12

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France 40 Futures	7.996,6	+5,6	+0,07%
US 500	5.577,1	+5,2	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	24,45	-0,23	-0,93%
DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
S&P 500	5.571,95	-42,61	-0,76%
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Aurora Cannabis	6,260	-0,140	-2,19%
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