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Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset A2 (0P00018QEM)

Helsinki

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120,043 -4,800 -3,84%

30/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,79M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Capman Asset Management (BG)

ISIN: FI4000123138

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018QEM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapMan Collection non-UCITS Fund A2 (0P00018QEM). Les informations sur le portefeuille de CapMan Collection non-UCITS Fund A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	69,230	69,230
Actions	9,520	9,520
Autre	21,250	21,250

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,711	14,393
Cours/Valeur comptable	2,924	2,048
Cours/Ventes	2,134	1,380
Cours/Flux de trésorerie	12,668	8,090
Rendement de dividende	1,699	2,824
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,682	10,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	35,060	15,877
Technologie	22,950	11,738
Santé	8,840	9,604
Matériaux de base	6,330	11,819
Services publics	6,270	4,172
Conso / Cycliques	5,760	13,425
Consommation Défensive	5,290	4,954
Services Financiers	5,210	35,506
Immobilier	3,080	5,305
Services de Communication	1,210	7,303

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Recap Solar Fund I Ab, Serie C	-	13,90	-	-
Recap Solar Fund I Ab, Serie B	-	7,35	-	-
Parvest Climate Impact I-Capitalisation	LU0406802768	4,43	326,220	-1,09%
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkPrC	LU1291103171	2,98	-	-
Parvest Global Environment I-Capitalisation	LU0347711623	2,23	365,200	-1,05%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par EAB Rahastoyhtiö Oy

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CapMan Collection non-UCITS Fund A3		4,79M	-4,16	1,28	-
	CapMan Collection non-UCITS Fund A1		4,79M	-4,78	-0,03	-

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France 40 Futures	7.928,5	-5,4	-0,07%
US 500	5.078,7	+14,5	+0,29%
S&P 500 VIX Futures	14,98	-0,02	-0,13%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
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Amazon.com	184,72	+5,72	+3,20%
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