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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namibie

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01/11 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,79B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W7G4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Les informations sur le portefeuille de Capricorn High Yield Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,430	26,610	1,180
Actions	2,180	2,180	0,000
Oblig.	72,390	90,440	18,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,853	16,484
Corporate	21,538	46,686
Liquidités	25,432	18,015

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	95,15	+0,59%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn High Yield Fund C	4,79B	7,51	8,90	8,73
Capricorn High Yield Fund A	4,79B	7,15	8,41	8,26
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,4B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,4B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,31	15,19	10,73

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