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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namibie

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1,074 0,000 0,02%

07:00:00 - Fermé. Devise en NAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,66B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P000124CV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Les informations sur le portefeuille de Capricorn High Yield Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,430	26,610	1,180
Actions	2,180	2,180	0,000
Oblig.	72,390	90,440	18,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,853	14,349
Corporate	21,538	49,283
Liquidités	25,432	18,267

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	88,96	-0,06%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3,94B	2,07	6,81	7,51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3,94B	2,16	7,19	7,89
Capricorn High Yield Fund A	3,66B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund B	3,66B	1,77	7,11	7,65
Capricorn Bond Fund C	1,25B	-1,91	11,89	9,53

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S&P 500	5.131,69	+67,49	+1,33%
Dow Jones	38.684,37	+458,71	+1,20%

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