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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namibie

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1,077 0,000 0,01%

20/12 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,09B

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Les informations sur le portefeuille de Capricorn High Yield Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,430	26,610	1,180
Actions	2,180	2,180	0,000
Oblig.	72,390	90,440	18,050

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,853	15,731
Corporate	21,538	50,233
Liquidités	25,432	18,904

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	95,69	+0,10%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn High Yield Fund A	5,09B	8,75	8,68	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,09B	8,35	8,26	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,54B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,54B	8,49	8,14	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,37B	16,12	15,47	10,29

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