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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibie

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26/04 - Fermé. Devise en NAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 213,53M

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P000124CY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Managed Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,640	11,920	0,280
Oblig.	12,610	12,610	0,000
Autre	75,750	75,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,031	11,553
Cours/Valeur comptable	1,529	1,696
Cours/Ventes	1,076	1,207
Cours/Flux de trésorerie	5,864	7,152
Rendement de dividende	3,718	4,322
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,609	11,042

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	12,614	9,300
Liquidités	11,639	7,481

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,071	-0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn International Fund C	1,06B	11,31	17,45	14,65
Capricorn Premier Fund B	778,32M	1,37	11,28	7,13
Capricorn Managed Fund A	213,53M	-0,04	10,87	7,05
Capricorn Property Fund C	178,46M	3,13	12,53	3,14
Capricorn Property Fund A	178,46M	2,95	11,72	2,35

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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