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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibie

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10/03 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 344,62M

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Managed Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,790	28,480	5,690
Actions	45,770	45,770	0,000
Oblig.	30,830	31,020	0,190
Privilégiées	0,510	0,510	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,800	12,140
Cours/Valeur comptable	2,221	1,878
Cours/Ventes	1,966	1,336
Cours/Flux de trésorerie	11,516	8,347
Rendement de dividende	2,823	3,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,825	10,768

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,080	22,592
Technologie	18,770	8,656
Services de Communication	10,070	12,564
Conso / Cycliques	9,750	12,103
Santé	7,760	6,759
Immobilier	7,550	8,165
Matériaux de base	7,390	13,311
Industrielles	7,210	6,011
Consommation Défensive	5,750	9,143
Energie	2,890	2,297
Services publics	1,790	1,057

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,05	6,062	+1,59%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,59	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,26	1,193	-0,14%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,22	1,013	0,07%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,72	1,099	0,08%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,285	+1,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	3,47	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,68	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0,41	9,50	+3,26%

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn International Fund C	1,35B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,12B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	344,62M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Property Fund C	249,28M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	249,28M	-2,89	10,46	0,83

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