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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibie

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14/03 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 311,27M

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Managed Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,790	28,480	5,690
Actions	45,770	45,770	0,000
Oblig.	30,830	31,020	0,190
Privilégiées	0,510	0,510	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,800	12,144
Cours/Valeur comptable	2,221	1,878
Cours/Ventes	1,966	1,337
Cours/Flux de trésorerie	11,516	8,353
Rendement de dividende	2,823	3,610
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,825	10,772

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,080	22,585
Technologie	18,770	8,668
Services de Communication	10,070	12,562
Conso / Cycliques	9,750	12,104
Santé	7,760	6,759
Immobilier	7,550	8,149
Matériaux de base	7,390	13,324
Industrielles	7,210	6,010
Consommation Défensive	5,750	9,143
Energie	2,890	2,297
Services publics	1,790	1,058

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,05	5,833	-1,69%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,59	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,26	1,191	-0,11%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,22	1,014	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,72	1,099	0,01%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,281	-0,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	3,47	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,68	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0,41	9,66	+1,05%

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn International Fund C	1,31B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,12B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	311,27M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Property Fund A	244,03M	-2,89	10,46	0,83
Capricorn Property Fund C	244,03M	-2,83	11,25	1,60

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