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Cartera Bellver Sicav (S0596)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 448,27M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116561038

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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S0596 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cartera Bellver SICAV S.A. (S0596). Les informations sur le portefeuille de Cartera Bellver SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,89	12,48	7,59
Actions	50,89	52,10	1,21
Oblig.	43,39	43,61	0,22
Convertibles	0,80	0,80	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,98	16,98
Cours/Valeur comptable	2,27	2,61
Cours/Ventes	1,84	1,89
Cours/Flux de trésorerie	10,71	10,92
Rendement de dividende	2,84	2,40
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,93	10,56

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,33	21,05
Consommation Défensive	13,33	7,18
Services Financiers	12,50	16,14
Conso / Cycliques	12,04	11,00
Santé	10,17	12,19
Industrielles	8,47	11,91
Matériaux de base	7,71	4,87
Services de Communication	5,89	7,07
Services publics	5,84	3,31
Energie	3,76	3,86
Immobilier	1,96	3,57

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	5,99	92,04	-0,03%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4,12	99,31	-0,03%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,00	89,110	+0,06%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3,49	-	-
United States Treasury Notes	-	2,15	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,73	655.70	+2.07%
Microsoft	US5949181045	1,70	388,56	+2,58%
Alphabet A	US02079K3059	1,70	165.49	+1.68%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	1,70	-	-
United States Treasury Notes	-	1,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par March Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	2,03	2,58	1,27
Lluc Valores SICAV S.A.	409,51M	4,67	6,20	4,72
March Cartera Conservadora FI	261,71M	1,21	2,64	0,99
March Cartera Moderada FI	175,06M	1,25	2,79	1,69
MARJAMI 2 SICAV SA	80,18M	2,29	3,69	2,20

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