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Cartera Tofi, Sicav, Sa (0P00014E93)

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14,096 0,000 0,00%

02/05 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119067009

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00014E93 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CARTERA TOFI SICAV SA (0P00014E93). Les informations sur le portefeuille de CARTERA TOFI SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,520	31,520	0,000
Oblig.	68,480	68,480	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,048	15,084
Cours/Valeur comptable	2,861	2,094
Cours/Ventes	1,915	1,552
Cours/Flux de trésorerie	9,148	8,718
Rendement de dividende	1,440	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,503	12,431

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,479	13,138
Liquidités	31,521	780,148

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	14,98	-	-
United States Treasury Bills	-	14,83	-	-
United States Treasury Bills	-	14,54	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000123U9	12,66	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	12,48	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	12,03	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,51	96,23	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,00	260,90	-0,84%
Microsoft Corp	-	0,00	-	-
SAP	DE0007164600	0,00	219,700	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par March Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,01B	2,63	1,00	1,25
Cartera Bellver SICAV S.A.	467,5M	2,67	1,01	2,57
Lluc Valores SICAV S.A.	414,64M	4,44	2,87	5,26
March Cartera Conservadora FI	272M	3,72	0,57	1,14
March Cartera Moderada FI	176,32M	5,26	-0,03	1,95

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US 500	5.993,0	+7,6	+0,13%
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EUR/CHF	0,9366	+0,0010	+0,11%
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