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Caser Variable PP (0P00001499)

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09/07 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,66M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,500	7,730	0,230
Actions	81,260	81,260	0,000
Oblig.	10,540	10,540	0,000
Autre	0,700	0,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,762	17,337
Cours/Valeur comptable	2,651	2,929
Cours/Ventes	2,104	2,266
Cours/Flux de trésorerie	12,441	11,417
Rendement de dividende	2,240	2,300
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,222	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,630	26,594
Services Financiers	18,140	15,560
Industrielles	14,800	12,406
Conso / Cycliques	9,900	11,056
Services de Communication	6,580	7,860
Santé	5,950	9,205
Consommation Défensive	4,200	6,153
Energie	3,720	5,507
Matériaux de base	3,000	4,510
Services publics	2,970	3,014
Immobilier	1,100	1,595

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14,52	5.624,0	-0,34%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,95	15,15	+0,40%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12,70	4.979,8	+0,24%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10,42	562,35	+0,27%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8,05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,50	5.484,0	-0,33%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5,75	77,00	+1,46%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	98,625	-0,01%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4,63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,47	418,6	-0,83%

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	450,7M	13,44	16,40	-
Magallanes Acciones Europeas PP	143,4M	4,66	12,44	10,53
Horos Internacional PP	53,29M	1,80	15,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,72M	11,06	15,56	12,24
Finizens Decidido (#4) PP	24,04M	9,25	12,26	-

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