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Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,59M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Catégorie d'actif: Action

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0P000169T0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Les informations sur le portefeuille de Catalana Occidente Emergentes FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,920	6,070	1,150
Actions	95,040	95,180	0,140
Oblig.	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,020	0,060	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,516	12,812
Cours/Valeur comptable	1,618	1,926
Cours/Ventes	1,375	1,695
Cours/Flux de trésorerie	6,778	7,355
Rendement de dividende	3,137	3,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,724	13,678

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,750	22,896
Technologie	20,930	23,930
Conso / Cycliques	15,130	15,343
Industrielles	9,190	6,912
Services de Communication	8,210	10,080
Matériaux de base	5,720	4,629
Consommation Défensive	5,130	6,597
Santé	4,610	4,022
Energie	3,280	3,951
Immobilier	3,090	2,355
Services publics	1,980	2,435

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,33	6,55	-0,61%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,87	34,35	-0,64%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,25	5,53	-0,67%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6,47	29,730	-0,34%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,02	65,43	-1,22%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,80	416,038	+1,09%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,70	18,466	+0,69%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	91,3M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	72,21M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,5M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	43,44M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,63M	6,96	2,36	2,45

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