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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,32M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Les informations sur le portefeuille de CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,150	2,530	0,380
Actions	0,280	0,370	0,090
Oblig.	62,200	62,760	0,560
Autre	35,370	36,860	1,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,052	10,259
Cours/Valeur comptable	1,250	1,401
Cours/Ventes	1,156	1,477
Cours/Flux de trésorerie	3,718	16,319
Rendement de dividende	5,541	5,437
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,221	15,186

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	32,740	-1,194
Energie	12,790	18,213
Industrielles	12,540	14,243
Technologie	10,980	0,917
Matériaux de base	8,290	12,784
Conso / Cycliques	6,910	11,004
Immobilier	5,990	-2,416
Services Financiers	5,660	27,282
Santé	5,600	12,069
Services de Communication	-0,030	3,448
Consommation Défensive	-1,470	16,986

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26,11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21,60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15,55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12,88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5,56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,15	4.224,130	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,57	15.533,330	+0,00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2,56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2,43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,05	15.792,340	0,00%

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	105,97M	4,95	8,83	8,76
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	64,71M	0,51	7,86	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	69,7M	3,48	2,08	0,65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	51,86M	-9,70	0,35	8,89
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	44,98M	-3,78	8,34	10,02

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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%

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EUR/CHF	0,9375	+0,0009	+0,10%
GBP/USD	1,2507	-0,0018	-0,14%
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