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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P000014AL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Les informations sur le portefeuille de CB Accent Lux Bond EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	4,060	0,550
Oblig.	96,490	96,490	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,299	34,643
Gouvernement	41,189	44,401
Liquidités	3,512	11,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,410	-0,53%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,720	+0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	104,080	-0,36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,440	-0,10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,800	-0,13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,660	-0,28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,13	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,81	99,08	-0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	100,710	-0,05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,55	85,27	-0,30%

Principaux Fonds Obligataires par ADEPA Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0417109773	258,75M	0,30	3,11	1,65
CB Accent Lux Swan HiYld A	205,97M	0,37	3,06	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205,97M	0,36	3,02	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205,97M	0,39	3,32	2,39
CB Accent Lux Bond EUR B	55,13M	0,17	0,39	0,14

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