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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XRQO

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
21/11/2024	100,640	100,640	100,640	100,640	0,03%
20/11/2024	100,610	100,610	100,610	100,610	-0,05%
19/11/2024	100,660	100,660	100,660	100,660	0,04%
18/11/2024	100,620	100,620	100,620	100,620	-0,09%
15/11/2024	100,710	100,710	100,710	100,710	-0,04%
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12/11/2024	100,650	100,650	100,650	100,650	-0,08%
11/11/2024	100,730	100,730	100,730	100,730	0,19%
08/11/2024	100,540	100,540	100,540	100,540	0,21%
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06/11/2024	100,460	100,460	100,460	100,460	0,19%
05/11/2024	100,270	100,270	100,270	100,270	-0,11%
04/11/2024	100,380	100,380	100,380	100,380	0,03%
31/10/2024	100,350	100,350	100,350	100,350	-0,09%
30/10/2024	100,440	100,440	100,440	100,440	-0,28%
29/10/2024	100,720	100,720	100,720	100,720	-0,19%
28/10/2024	100,910	100,910	100,910	100,910	0,05%
25/10/2024	100,860	100,860	100,860	100,860	-0,14%
24/10/2024	101,000	101,000	101,000	101,000	0,14%
23/10/2024	100,860	100,860	100,860	100,860	0,11%

Le + haut: 101,000

Le + bas: 100,270

Différence: 0,730

Moyenne: 100,621

Variation %: -0,109

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