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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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29/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,5M

Type: Fonds

Marché: Lituanie

Emetteur: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008451 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Les informations sur le portefeuille de CBL Eastern European Bond R Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,340	5,340	0,000
Oblig.	94,590	94,590	0,000
Autre	0,070	0,700	0,630

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,789	32,410
Gouvernement	17,798	62,527
Liquidités	5,338	5,550

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3,71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3,30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3,29	63,610	+0,47%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3,24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3,14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3,14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3,08	-	-

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