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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Luxembourg

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21/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Les informations sur le portefeuille de Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,960	9,910	1,950
Actions	26,590	26,830	0,240
Oblig.	55,180	55,510	0,330
Convertibles	1,990	1,990	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	8,220	8,230	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,461	15,169
Cours/Valeur comptable	1,764	2,146
Cours/Ventes	1,447	1,511
Cours/Flux de trésorerie	10,519	9,146
Rendement de dividende	2,483	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,943	10,442

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,160	17,424
Services Financiers	16,500	16,304
Santé	14,660	12,047
Consommation Défensive	14,640	7,406
Matériaux de base	10,650	7,486
Industrielles	9,840	15,313
Energie	9,280	4,930
Conso / Cycliques	3,620	11,582
Services publics	1,940	3,971
Services de Communication	1,280	6,383
Immobilier	0,440	3,637

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21,57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5,32	220,350	-0,73%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5,07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3,20	231,540	+0,45%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2,71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2,54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2,44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2,41	122,200	+0,06%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2,29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2,12	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	596,01M	4,97	6,39	7,26
LU1272153831	596,01M	5,04	7,24	-
Squad Capital Squad Makro N	596,24M	3,85	5,54	6,68
Squad Capital Squad Makro Seed	596,24M	4,03	6,62	7,90
Squad Capital Squad Value B	147,75M	3,02	2,02	6,79

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Pétrole Brent	75,10	+0,36	+0,48%
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