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Cfs Fc Esup-cfs Fixed Interest (LP68216400)

Sydney

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19/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 524,37M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68216400 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr Sel (LP68216400). Les informations sur le portefeuille de CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr Sel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,130	18,020	8,890
Oblig.	90,760	100,240	9,480
Convertibles	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,657	8,718
Cours/Valeur comptable	10,593	4,754
Cours/Ventes	0,113	1,212
Cours/Flux de trésorerie	2,921	8,388
Rendement de dividende	7,442	3,559
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	8,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,035	59,909
Corporate	24,155	23,605
Liquidités	7,911	35,525
Titrisé	13,874	13,559
Produit dérivé	0,765	40,883
Municipale	0,169	0,191

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,413

Nombre de positions vendeuses: 244

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 2yr Note (Cbt) Sep24	-	3,73	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3,30	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	3,02	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	1,85	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000075681	1,78	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	1,74	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	1,74	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGZJ4	1,62	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,72	-1,71	1,94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,50	3,99	2,87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,46	4,59	3,34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	2,73	-1,69	1,96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	2,15	-1,18	1,76

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