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Cfs Fc W Pen-fsi Global Credit Income (LP65001587)

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24/04 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 198,53M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05634

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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LP65001587 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587). Les informations sur le portefeuille de CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,940	107,290	99,350
Oblig.	92,070	92,100	0,030

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,994	81,372
Corporate	85,887	69,169
Liquidités	8,128	28,952
Titrisé	5,224	14,776
Gouvernement	1,754	18,888

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 764

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Perp Ttee Co Ltd Oa Liberty Funding Pty Ltd Iro Liberty Prime Series 2022-1	AU3FN0066643	0,90	-	-
Scentre Group Trust 2 4.75%	-	0,87	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4%	XS2575971994	0,87	-	-
Digital Euro Finco LLC 1.125%	XS2063495811	0,87	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 1.125%	XS2071382662	0,84	-	-
Aercap Ireland Capital DAC 3%	-	0,84	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	0,81	-	-
BP Capital Markets plc 3.25%	XS2193661324	0,80	-	-
United States Treasury Bills	-	0,80	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par First Sentier Investors (Australia) Im Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,53B	0,02	-2,41	2,35
CFS FC W PSup PIMCO W Global Bond	367,23M	0,02	-2,23	2,00
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	814,52M	0,02	-2,39	2,35
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	151,43M	1,66	2,75	2,66
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	74,47M	0,90	-1,23	1,80

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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