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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000THE4)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,1M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3SV4W58

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000THE4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE4). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna MENA Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,100	3,100
Actions	95,270	95,270
Autre	1,630	1,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,255	11,673
Cours/Valeur comptable	1,586	1,650
Cours/Ventes	2,060	2,296
Cours/Flux de trésorerie	6,637	6,613
Rendement de dividende	3,770	3,711
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,440	10,943

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,290	40,757
Industrielles	15,100	8,391
Santé	12,840	6,192
Immobilier	10,630	8,370
Energie	10,050	6,246
Services publics	8,370	3,329
Conso / Cycliques	8,280	6,468
Matériaux de base	5,440	8,881
Consommation Défensive	3,970	4,918
Services de Communication	2,030	7,292

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,32	85,80	+0,59%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	7,97	166,20	+2,59%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,13	32,65	-0,61%
Emaar Develop	AEE001901017	5,00	9,270	-2,83%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4,65	94,30	-1,57%
Emaar properti	AEE000301011	4,04	8,770	-0,79%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,85	33,55	-0,45%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,82	1,329	0,00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,44	135,60	+2,73%
Valaris	BMG9460G1015	3,36	49,71	+2,64%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,51M	15,28	9,28	10,05
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114,83M	13,83	7,91	9,30
IE00BKRCMM42	25,64M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,56M	5,66	15,12	12,13

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US 500	5.724,0	+11,3	+0,20%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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