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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,28M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,560	1,560	0,000
Actions	98,440	98,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,846	8,519
Cours/Valeur comptable	1,338	1,393
Cours/Ventes	1,788	1,710
Cours/Flux de trésorerie	7,445	7,673
Rendement de dividende	3,210	5,055
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,200	12,372

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,320	36,511
Energie	14,830	9,142
Technologie	12,960	13,516
Conso / Cycliques	12,030	7,874
Industrielles	8,750	9,580
Matériaux de base	6,540	5,095
Consommation Défensive	3,860	6,418
Immobilier	2,770	7,883
Services publics	2,080	2,885
Santé	1,860	4,323

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,06	152.500,0	+1,33%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,33	3,85	+0,79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,61	94,71	-1,34%
Alpha Bank	GRS015003007	3,49	1,617	-0,62%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,44	97.900,0	+0,41%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,06	499,80	+4,04%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,84	81,90	+3,15%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,72	60.920	-0,13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,63	25.100,0	+1,21%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,48	72,00	-4,06%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	116,39M	13,79	6,18	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3,5M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,81M	9,53	15,73	12,91
IE00BKRCMM42	26,11M	10,25	16,39	13,73

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