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China Fund Ruili Alloc A (003308)

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14/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 34,07M
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  China Fund Management Co. Ltd.
Catégorie d'actif:  Action
China Fund RuiLi Alloc A 0,933 -0,002 -0,17%

003308 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Fund RuiLi Alloc A (003308). Les informations sur le portefeuille de China Fund RuiLi Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,290 7,290 0,000
Actions 93,060 93,060 0,000
Convertibles 0,030 0,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,578 18,984
Cours/Valeur comptable 1,794 2,426
Cours/Ventes 1,313 2,130
Cours/Flux de trésorerie 9,752 13,357
Rendement de dividende 1,924 2,305
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,603 18,423

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 26,080 19,644
Technologie 22,940 25,916
Matériaux de base 15,390 12,203
Conso / Cycliques 12,540 13,841
Santé 11,290 14,542
Consommation Défensive 3,690 10,945
Services de Communication 2,770 5,035
Services publics 1,770 4,290
Services Financiers 1,730 14,191
Immobilier 0,900 5,219
Energie 0,900 6,345

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 413

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Weichai Power A CNE1000000D4 0,82 15,95 +2,77%
  Shenzhen Absen Optoelectronic CNE100001XL2 0,66 12,99 -0,76%
  Guangdong Macro Co Ltd CNE0000003T6 0,64 3,430 +3,31%
  Qifeng Material A CNE100000XK6 0,64 12,14 0,00%
  GuoChuang Software CNE1000027V9 0,64 17,16 -1,27%
  Shenzhen TVT Digital Tech CNE100002C96 0,64 17,13 +1,30%
  Jiangsu Tongguang Electronic CNE100001708 0,64 7,34 -0,54%
  Anhui ANLI Artificial Leather CNE100001310 0,64 15,85 +0,25%
  Jiangsu Luokai Mechanical CNE100002V93 0,64 12,14 +2,53%
  Zhejiang Sf Oilless CNE100003SC7 0,64 12,46 -5,32%

Principaux Fonds d’Actions par China Fund Management Co. Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  China Health care reform Alloc 1,53B -12,78 -20,20 -
  China Fund ZhiXin Internet mix A 347,01M -15,22 -17,59 -
  China Fund Ruixin Alloc Fd A 56,6M -6,84 -20,63 -
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