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Chinaamc Dividend Fund (002011)

Shanghai

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13/03 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,81B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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002011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC Dividend Fund (002011). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,890	8,890
Actions	87,100	87,100
Oblig.	4,910	4,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,597	17,577
Cours/Valeur comptable	2,404	2,212
Cours/Ventes	1,644	1,726
Cours/Flux de trésorerie	8,512	9,656
Rendement de dividende	2,866	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,314	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,520	24,258
Technologie	18,880	24,851
Conso / Cycliques	12,610	11,033
Matériaux de base	11,980	11,743
Santé	7,820	9,773
Consommation Défensive	7,370	10,946
Services Financiers	5,620	7,361
Energie	4,370	7,607
Services publics	1,810	6,273

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amperex Tech A	CNE100003662	6,02	262,56	+3,69%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,91	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,77	1.626,50	+5,77%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,26	46,54	+3,35%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,86	41,00	+1,56%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,73	439,11	+1,40%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1,86	45,17	+0,20%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,84	15,10	+1,07%
BYD A	CNE100001526	1,80	376,18	+6,12%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	1,73	68,78	+1,75%

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164,01B	-0,95	-3,25	2,93
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12,59B	-0,85	-2,89	2,97
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,56B	0,00	-4,27	6,01
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,56B	0,00	-4,27	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	6,4B	13,55	5,68	2,33

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