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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburg

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18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 510,72M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Catégorie d'actif: Action

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0P00014Z80 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Les informations sur le portefeuille de Ci Cautious Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,900	17,980	2,080
Actions	28,990	28,990	0,000
Oblig.	52,290	52,450	0,160
Autre	2,830	2,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,522	12,437
Cours/Valeur comptable	1,967	1,660
Cours/Ventes	1,341	1,620
Cours/Flux de trésorerie	7,523	7,075
Rendement de dividende	3,979	4,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,644	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,240	21,539
Consommation Défensive	19,460	9,026
Services de Communication	14,800	11,011
Conso / Cycliques	11,130	10,389
Matériaux de base	9,750	12,276
Immobilier	3,340	18,395
Santé	2,840	5,896
Industrielles	1,360	6,115
Technologie	1,320	8,989
Energie	0,750	2,448

Allocation Géographique

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,97	71,69	-0,78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,49	88,060	-1,10%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6,23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,88	-	-
Prosus	NL0013654783	3,38	39,71	-0,53%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,83	7.742	-1,91%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,29	2.894,0	-1,90%

Principaux Fonds d’Actions par Ci Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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