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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburg

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26/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 510,52M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Catégorie d'actif: Action

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0P00014Z80 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Les informations sur le portefeuille de Ci Cautious Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,420	13,620	0,200
Actions	28,230	28,230	0,000
Oblig.	55,680	55,840	0,160
Autre	2,670	2,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,334	12,144
Cours/Valeur comptable	1,788	1,589
Cours/Ventes	1,304	1,548
Cours/Flux de trésorerie	7,705	6,963
Rendement de dividende	4,595	4,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,586	12,078

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,840	20,889
Consommation Défensive	19,050	9,216
Conso / Cycliques	13,040	10,129
Services de Communication	12,860	10,858
Matériaux de base	11,040	13,009
Immobilier	3,630	17,947
Santé	3,060	6,079
Industrielles	1,460	6,052
Technologie	1,040	9,159
Energie	0,990	2,650

Allocation Géographique

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,97	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,88	73,99	+0,58%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,46	89,770	+0,27%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	5,81	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,49	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,52	-	-
Prosus	NL0013654783	3,07	39,67	+1,98%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	2,95	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,86	8.487	-0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,32	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ci Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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