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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

Johannesburg

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18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Catégorie d'actif: Action

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0P000151BD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ci Managed Fund A (0P000151BD). Les informations sur le portefeuille de Ci Managed Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,840	13,870	1,030
Actions	59,740	59,740	0,000
Oblig.	22,960	23,510	0,550
Autre	4,450	4,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,853	12,358
Cours/Valeur comptable	1,688	1,884
Cours/Ventes	1,263	1,341
Cours/Flux de trésorerie	4,896	6,365
Rendement de dividende	3,686	3,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,582	11,559

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,890	22,565
Consommation Défensive	16,970	8,978
Services de Communication	14,320	12,424
Matériaux de base	9,520	14,234
Conso / Cycliques	9,230	11,546
Immobilier	8,580	8,262
Santé	5,100	6,980
Industrielles	3,080	5,956
Technologie	0,750	8,331
Energie	0,570	2,353

Allocation Géographique

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,87	433.100	-0,98%
Prosus	NL0013654783	3,85	39,71	-0,53%
Richemont	CH0210483332	3,34	134,85	-1,61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,19	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,02	22.426	-1,23%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3,01	71,69	-0,78%
British American Tobacco	GB0002875804	2,97	2.894,0	-1,90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	44,096	-0.24%

Principaux Fonds d’Actions par Ci Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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