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Ci Sa Managed Fund A (0P000151BD)

Johannesburg

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26/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,28B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P000151BD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ci Managed Fund A (0P000151BD). Les informations sur le portefeuille de Ci Managed Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,670	17,170	0,500
Actions	58,080	58,080	0,000
Oblig.	21,160	21,710	0,550
Autre	4,090	4,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,020	12,056
Cours/Valeur comptable	1,638	1,803
Cours/Ventes	1,292	1,274
Cours/Flux de trésorerie	4,182	6,113
Rendement de dividende	3,944	4,066
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,120	12,589

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,730	21,628
Consommation Défensive	17,610	9,380
Services de Communication	14,750	12,378
Matériaux de base	11,250	15,143
Conso / Cycliques	10,050	11,196
Immobilier	7,110	8,067
Santé	5,700	7,125
Industrielles	3,260	6,038
Energie	0,890	2,578
Technologie	0,660	8,433

Allocation Géographique

Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,03	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4,40	-	-
Prosus	NL0013654783	4,14	39,67	+1,97%
Richemont	CH0210483332	4,10	134,65	+2,67%
Naspers	ZAE000325783	3,73	421.983	+1,08%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3,09	73,99	+0,58%
British American Tobacco	GB0002875804	3,02	2.774,0	+0,43%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,97	42.173	-0,80%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,78	309.519	-0,18%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ci Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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