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Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY)

Johannesburg

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22,792 -0,030 -0,15%

02/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,01B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000155370

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SXOY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY). Les informations sur le portefeuille de Citadel Balanced H4 Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,680	26,570	6,890
Actions	48,230	48,230	0,000
Oblig.	32,060	32,840	0,780
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,903	11,555
Cours/Valeur comptable	1,839	1,697
Cours/Ventes	1,389	1,208
Cours/Flux de trésorerie	8,563	7,158
Rendement de dividende	4,025	4,318
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,302	11,041

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,480	20,867
Matériaux de base	18,810	15,105
Services de Communication	14,130	12,726
Consommation Défensive	9,730	10,412
Conso / Cycliques	9,600	10,969
Technologie	9,220	8,123
Santé	8,580	7,160
Industrielles	4,260	6,107
Energie	2,840	2,819
Immobilier	1,060	7,950
Services publics	0,310	0,909

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	15,73	-	-
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	12,38	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	10,17	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	7,66	22,50	-0,32%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,10	-	-
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	5,82	-	-
Prosus	NL0013654783	1,75	33,25	+1,71%
Microsoft Corp	-	1,38	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1,05	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	0,94	-	-

Principaux Fonds d’Actions par H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
H4 Diversified Fund B1	5,64B	2,00	10,64	7,98
H4 Growth Fund B1	4,14B	5,75	12,86	8,17
H4 Stable Fund B1	3,32B	12,60	9,89	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	2,89B	22,25	13,84	9,19
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1,06B	11,91	14,87	12,69

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