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Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY)

Johannesburg

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24,226 -0,030 -0,14%

13/03 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,14B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000155370

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY). Les informations sur le portefeuille de Citadel Balanced H4 Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,970	22,560	3,590
Actions	53,100	53,120	0,020
Oblig.	27,900	29,020	1,120
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,880	12,144
Cours/Valeur comptable	2,115	1,878
Cours/Ventes	1,714	1,337
Cours/Flux de trésorerie	11,425	8,353
Rendement de dividende	3,055	3,610
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,258	10,772

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,690	22,585
Services de Communication	16,230	12,562
Matériaux de base	12,960	13,324
Technologie	12,100	8,668
Conso / Cycliques	10,020	12,104
Santé	7,000	6,759
Consommation Défensive	6,770	9,143
Industrielles	4,740	6,010
Energie	2,820	2,297
Immobilier	2,470	8,149
Services publics	0,180	1,058

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	17,25	-	-
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	9,95	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	7,31	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	7,27	23,08	-0,04%
Peregrine US Mgd Vol Eq Z USD Dis	GG00BDCSCM83	5,97	-	-
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	2,14	5,93	+0,34%
Prosus	NL0013654783	2,08	43,47	+1,83%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	1,25	-	-
Microsoft	US5949181045	1,19	388,56	+2,58%
Naspers Ltd	ZAE000015889	1,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
H4 Diversified Fund B1	8,01B	2,11	10,01	8,71
H4 Growth Fund B1	4,87B	2,03	11,94	8,80
H4 Stable Fund B1	3,86B	1,38	9,90	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	3,32B	2,54	12,45	10,37
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1,22B	-0,25	13,74	12,31

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