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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

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14/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 155,3M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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003433 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiRui Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,560	0,560
Actions	18,060	18,060
Oblig.	50,090	50,090
Autre	31,280	31,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,955	15,983
Cours/Valeur comptable	1,280	2,002
Cours/Ventes	1,226	1,722
Cours/Flux de trésorerie	6,932	46,767
Rendement de dividende	3,756	3,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,323	13,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,000	13,006
Consommation Défensive	13,120	11,326
Conso / Cycliques	12,420	13,069
Industrielles	11,780	21,449
Technologie	9,440	17,355
Matériaux de base	8,520	11,458
Santé	6,920	7,905
Services publics	6,130	10,231
Energie	3,590	10,324
Services de Communication	1,210	5,051
Immobilier	0,860	3,774

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.471,62	-0,23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	28,17	-0,14%
ICBC	CNE000001P37	0,66	6,96	-0,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	72,04	-0,62%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	27,43	-0,69%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	0,42	-21,86	3,45
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-1,69	-10,50	7,19
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	-2,79	-9,42	9,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	4,47	-1,56	3,99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	0,08	-4,01	13,91

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