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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

Shanghai

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22/07 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 621,13M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

003380 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,880	12,880
Actions	20,200	20,200
Oblig.	27,430	27,430
Autre	39,500	39,500

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,439	15,281
Cours/Valeur comptable	1,381	2,086
Cours/Ventes	1,246	1,750
Cours/Flux de trésorerie	8,387	32,721
Rendement de dividende	3,395	2,993
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,986	15,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,430	13,911
Consommation Défensive	15,720	12,734
Technologie	12,670	18,749
Industrielles	11,450	19,899
Santé	10,870	9,910
Conso / Cycliques	9,690	11,237
Matériaux de base	6,850	10,524
Services publics	5,160	6,551
Energie	2,170	8,521
Immobilier	1,810	4,735
Services de Communication	1,180	4,849

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 225

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	7,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,55	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,43	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,17	1.471,40	-1,84%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,67	30,61	+0,76%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,58	17,10	+1,91%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,53	43,08	+0,19%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,51	25,70	-1,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,44	62,84	-1,24%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-14,24	-21,02	6,86
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,62	-11,57	10,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	6,68	-0,30	6,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-10,38	-11,15	16,16
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-10,49	-11,67	11,37

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S&P 500 VIX Futures	15,18	+0,14	+0,90%
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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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USD/JPY	156,35	-0,65	-0,42%

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Pétrole Brent	82,42	+0,02	+0,02%
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Gaz naturel	2,276	+0,008	+0,35%

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