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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,33B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U). Les informations sur le portefeuille de ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,380	4,500	0,120
Actions	73,100	73,120	0,020
Oblig.	21,740	21,740	0,000
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,113	12,358
Cours/Valeur comptable	1,257	1,884
Cours/Ventes	0,613	1,341
Cours/Flux de trésorerie	4,394	6,365
Rendement de dividende	4,676	3,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,182	11,559

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,900	22,565
Matériaux de base	12,350	14,234
Conso / Cycliques	10,880	11,546
Industrielles	10,500	5,956
Consommation Défensive	9,440	8,978
Services de Communication	9,090	12,424
Santé	7,050	6,980
Immobilier	6,830	8,262
Energie	2,420	2,353
Technologie	2,280	8,331
Services publics	0,270	1,031

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,21	88,460	-0,33%
Absa	ZAE000255915	5,19	19.500	-0,30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,73	36,250	-0,77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4,66	18,160	+0,91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,37	72,25	-0,52%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3,83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,40	437.390	-1,61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3,31	183,78	+0,33%
Old Mutual	ZAE000255360	3,24	56,70	+1,25%
Reunert	ZAE000057428	2,91	7.400	-0,36%

Principaux Fonds d’Actions par ClucasGray Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,91B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,91B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,91B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,91B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,91B	18,24	14,48	13,90

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S&P 500	6.045,2	-5,5	-0,09%
Dow Jones	43.493,87	+43,97	+0,10%

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EUR/CHF	0,9354	-0,0010	-0,11%
GBP/USD	1,2656	-0,0054	-0,42%
EUR/GBP	0,8242	-0,0010	-0,12%
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USD/CAD	1,4368	+0,0059	+0,41%
USD/JPY	154,38	+0,90	+0,59%

Pétrole brut WTI	70,23	+0,15	+0,21%
Pétrole Brent	73,58	+0,39	+0,53%
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Gaz naturel	3,355	+0,047	+1,42%

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