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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd C (003619)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,96B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003619 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C (003619). Les informations sur le portefeuille de CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,010	0,010
Oblig.	34,430	34,430
Autre	65,560	65,560

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	34,433	37,576
Liquidités	0,011	11,351

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	8,93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	6,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	6,65	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	5,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63

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