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Cnp Total Return (0P000021FE)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 193,16M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Natixis Asset Management

Libellé: 0P000021FE

ISIN: FR0011047323

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000021FE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP Moyen Terme (0P000021FE). Les informations sur le portefeuille de CNP Moyen Terme incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,110	12,210	12,100
Oblig.	97,220	97,250	0,030
Convertibles	1,360	1,360	0,000
Autre	1,300	1,310	0,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,755	17,701
Liquidités	0,085	779,779
Gouvernement	2,525	13,061
Titrisé	1,504	2,160
Produit dérivé	0,343	11,883

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8,71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1,69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1,34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1,31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1,30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1,28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1,28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1,27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ostrum Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,15B	3,84	2,80	1,12
Impact ES Oblig Euro I	1,64B	1,88	-4,04	0,16
Natixis Souverains Euro i	530,19M	0,29	-4,75	0,00
CNP Court Terme	278,71M	4,13	1,61	0,98
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94,49M	0,52	-4,54	-0,54

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