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Cnp Total Return (0P000021FE)

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12/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 192,63M
Type:  Fonds
Marché:  France
Emetteur:  Natixis Asset Management
Libellé:  0P000021FE
ISIN:  FR0011047323 
Catégorie d'actif:  Obligation
CNP Moyen Terme 23.105,940 -7,500 -0,03%

0P000021FE Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP Moyen Terme (0P000021FE). Les informations sur le portefeuille de CNP Moyen Terme incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,110 12,210 12,100
Oblig. 97,220 97,250 0,030
Convertibles 1,360 1,360 0,000
Autre 1,300 1,310 0,010

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 92,755 17,665
Liquidités 0,085 780,148
Gouvernement 2,525 13,138
Titrisé 1,504 2,150
Produit dérivé 0,343 12,021

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Natixis Euro High Income S/D EUR LU0593537565 8,71 - -
ENEL Finance International N.V. 4.88% XS0827692269 1,69 - -
Abertis Infraestructuras SA 4.75% ES0211845252 1,53 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% XS0557252417 1,34 - -
Nationwide Building Society 6.75% XS0527239221 1,31 - -
AXA 5.25% XS0503665290 1,30 - -
Morgan Stanley 5.38% XS0531922465 1,28 - -
Tesco Treasury Services plc 1.38% XS1082970853 1,28 - -
Aviva Plc XS0364908375 1,27 - -
Gas Natural Capital Market SA 5.38% XS0627188468 1,26 - -

Principaux Fonds Obligataires par Ostrum Asset Management

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Natixis Ultra Short Term Bonds Plus 2,2B 3,83 2,79 1,12
  Impact ES Oblig Euro I 1,63B 1,95 -4,02 0,17
  Natixis Souverains Euro i 521,66M 0,33 -4,74 0,01
  CNP Court Terme 278,33M 4,22 1,63 0,99
  Ecureuil Obli Moyen Terme C 93,89M 0,66 -4,49 -0,53
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