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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxembourg

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1.161,819 -0,700 -0,06%

02/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000TG25 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25). Les informations sur le portefeuille de CompAM SB Bond I EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	2,060	0,640
Oblig.	98,420	98,420	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,140	0,140	0,000

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,100	16,464
Services de Communication	2,900	6,900

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7,21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,20	98,970	+0,00%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,42	182,260	+0,06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4,25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,35	92,300	0,00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3,16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3,01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2,54	83,030	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Compass Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,44M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,44M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,44M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,29M	0,77	-9,59	-
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,29M	1,68	-6,44	-

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France 40 Futures	7.697,8	+52,3	+0,68%
US 500	5.537,9	+0,9	+0,02%
S&P 500 VIX Futures	13,17	-0,10	-0,75%
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S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%

Aurora Cannabis	6,720	+0,540	+8,74%
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EUR/USD	1,0801	+0,0015	+0,14%
EUR/CHF	0,9712	-0,0014	-0,14%
GBP/USD	1,2758	+0,0018	+0,14%
EUR/GBP	0,8466	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,1757	+0,0517	+0,15%
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Pétrole Brent	86,86	-0,48	-0,55%
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