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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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23/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Les informations sur le portefeuille de Compania General De Inversiones SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,88	43,25	29,37
Actions	47,26	47,58	0,32
Oblig.	38,81	38,81	0,00
Autre	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,50	15,02
Cours/Valeur comptable	1,61	2,13
Cours/Ventes	0,96	1,50
Cours/Flux de trésorerie	7,43	9,05
Rendement de dividende	3,51	2,87
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,71	10,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	37,61	12,13
Services Financiers	18,05	16,13
Matériaux de base	14,70	7,54
Energie	8,36	5,01
Conso / Cycliques	4,91	11,57
Technologie	4,64	17,20
Services de Communication	3,11	6,33
Services publics	2,70	4,04
Immobilier	2,38	3,67
Industrielles	2,21	15,36
Consommation Défensive	1,33	7,51

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,92	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4,23	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,04	-	-
Futuro:spw Index	-	3,02	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,87	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,82	-	-
Repsol	ES0173516115	2,77	11,370	0,00%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,60	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,03M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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