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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlande

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,91M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E). Les informations sur le portefeuille de Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,900	2,900
Actions	91,590	91,590
Oblig.	5,510	5,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,513	17,985
Cours/Valeur comptable	2,450	3,019
Cours/Ventes	1,427	2,209
Cours/Flux de trésorerie	9,944	12,321
Rendement de dividende	2,529	2,048
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,089	11,286

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,300	23,548
Santé	21,770	13,486
Industrielles	18,690	11,571
Conso / Cycliques	7,850	10,466
Services de Communication	7,460	7,652
Services Financiers	7,120	16,165
Immobilier	5,030	2,805
Matériaux de base	4,850	4,125
Consommation Défensive	1,790	7,798
Energie	1,680	3,635
Services publics	1,450	2,720

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	5,03	140,14	-6,22%
Alphabet A	US02079K3059	4,02	195,49	-0,70%
Applied Materials	US0382221051	3,06	177,82	+0,19%
Meta Platforms	US30303M1027	2,81	617,89	-1,95%
BAE Systems	GB0002634946	2,56	1.154,00	+0,74%
AXA	FR0000120628	2,37	34,76	+0,90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,25	264,40	+2,68%
Apple	US0378331005	2,25	242,21	-1,14%
HCA	US40412C1018	2,14	308.21	+3.80%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,11	28,65	-0,76%

Principaux Fonds d’Actions par Controlfida Management Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Controlfida Delta UCITS		154,61M	12,48	5,68	5,55
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		656,87K	11,61	4,79	4,64

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