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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlande

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26,339 -0,120 -0,43%

24/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,52M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X22E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E). Les informations sur le portefeuille de Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,100	5,110	0,010
Actions	89,090	89,740	0,650
Oblig.	5,810	5,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,246	17,709
Cours/Valeur comptable	2,212	2,838
Cours/Ventes	1,308	2,017
Cours/Flux de trésorerie	9,804	11,633
Rendement de dividende	2,459	2,113
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,541	10,946

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	22,820	14,360
Technologie	21,570	21,949
Industrielles	18,460	12,112
Conso / Cycliques	8,410	10,649
Services Financiers	7,450	15,489
Services de Communication	7,380	7,271
Immobilier	4,690	2,806
Matériaux de base	4,200	4,382
Consommation Défensive	2,360	8,437
Energie	1,380	4,045
Services publics	1,270	2,571

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	3,84	1.105,00	-3,77%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	467.05	-1.54%
Alphabet A	US02079K3059	3,06	172,11	-2,15%
Applied Materials	US0382221051	3,02	216.54	-1.15%
Apple	US0378331005	2,20	191.29	+0.53%
AXA	FR0000120628	2,11	33,08	+0,12%
BAE Systems	GB0002634946	2,00	1.373,00	+0,81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,00	228,30	-0,57%
Microsoft	US5949181045	1,80	414,67	-3,38%
FedEx	US31428X1063	1,74	249,58	+1,82%

Principaux Fonds d’Actions par Controlfida Management Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Controlfida Delta UCITS		280,56M	4,04	5,44	5,73
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		280,56M	3,74	4,55	4,83

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