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Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class R (0P0000WMH8)

Fonds US

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03/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,04M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Wilmington Trust RISC

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000WMH8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Core Plus Fixed Income Fund Cl R (0P0000WMH8). Les informations sur le portefeuille de Core Plus Fixed Income Fund Cl R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,260	11,560	2,300
Oblig.	89,940	146,250	56,310
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	4,517	25,111
Titrisé	48,452	40,959
Corporate	37,026	30,978
Liquidités	9,132	9,680
Produit dérivé	0,461	5,532

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Western Asset Core Plus Bond CL R-INT	-	100,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Great Gray Trust Company, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Short Duration Fund Cl 0	26,39M	5,29	0,34	1,79
Core Plus Fixed Income Fund Cl 0	10,86M	2,82	-5,32	2,16
Core Plus Fixed Income Fund Cl 60	270,04Array	-1,20	-3,73	-

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S&P 500 VIX Futures	13,23	-0,04	-0,30%
DAX	18.453,24	+78,71	+0,43%
S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%

Aurora Cannabis	6,690	-0,030	-0,45%
Meta Platforms	509,96	+0,46	+0,09%
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TotalEnergies SE	65,79	+0,96	+1,48%

EUR/USD	1,0815	+0,0005	+0,05%
EUR/CHF	0,9730	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2763	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8474	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,3370	+0,0105	+0,03%
USD/CAD	1,3613	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	161,08	-0,17	-0,11%

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