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Corsair Ii Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P00016IDG)

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27/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 200,18M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG). Les informations sur le portefeuille de CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	5,190	7,620	2,430
Oblig.	67,660	68,220	0,560
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	28,110	32,270	4,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,347	10,277
Cours/Valeur comptable	1,247	1,396
Cours/Ventes	0,681	1,506
Cours/Flux de trésorerie	3,449	15,423
Rendement de dividende	5,759	5,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,912	15,140

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	27,970	15,292
Services Financiers	16,050	25,575
Services publics	13,710	-0,712
Conso / Cycliques	9,970	11,023
Energie	9,080	18,532
Consommation Défensive	8,950	16,326
Industrielles	7,360	12,665
Technologie	3,100	1,776
Immobilier	1,900	-1,480
Santé	1,860	11,435
Services de Communication	0,030	2,964

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	25,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17,78	3.966,740	-0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4,98	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4,71	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	4,44	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	4,43	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	4,25	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4,18	-	-
Squadra Long Only STR FIC FIA	-	3,96	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	3,33	-	-

Autres Fonds Principaux par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,75B	7,97	11,73	11,14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,12B	6,66	12,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,62B	7,85	11,17	10,60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2,43B	0,76	8,35	9,61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1,79B	7,10	14,10	13,05

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