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Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica I (0P0000MTU7)

Santiago

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29/12 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,99B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I (0P0000MTU7). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,610	407,930	407,320
Oblig.	93,410	93,410	0,000
Autre	5,980	5,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,797	10,500
Cours/Valeur comptable	0,962	0,992
Cours/Ventes	0,656	0,931
Cours/Flux de trésorerie	3,865	6,115
Rendement de dividende	14,855	5,759
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,659	7,886

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	0,610	74,926
Gouvernement	70,580	26,810
Corporate	22,425	32,603
Titrisé	0,404	6,669

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	33,74	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	15,84	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12,35	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10,93	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5,98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4,76	-	-
BMETR-P	-	2,13	-	-
BAMAI-F	-	1,73	-	-
BTU0341039	-	1,60	-	-
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Credicorp Capital Renta Estrat D		55,99B	9,58	9,68	4,51
	Credicorp Capital Renta Estrat A		55,99B	10,05	10,17	4,92

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EUR/CHF	0,9402	-0,0004	-0,04%
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