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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class C Usd Accumulation (0P0000VP9G)

Vienne

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,77M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B51RDZ02

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000VP9G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000VP9G). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,550	43,650	29,100
Oblig.	82,310	82,310	0,000
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	2,910	2,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	24,705
Cours/Valeur comptable	0,622	1,794
Cours/Ventes	0,698	2,324
Cours/Flux de trésorerie	-	250,268
Rendement de dividende	0,667	8,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	14,455

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,764	57,299
Produit dérivé	15,712	32,757
Liquidités	-5,007	19,570
Gouvernement	9,531	50,264

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2,25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2,01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1,99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,91	106,50	+0,06%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1,69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1,66	-	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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