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Ubs (ch) Index Fund 2 - Bonds Global Ex Chf Aggregate I-a-acc (0P0000TH82)

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22/11 - Fermé. Devise en CHF
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  • Actif total: 4,4B
Type:  Fonds
Marché:  Suisse
Emetteur:  Credit Suisse Funds AG
ISIN:  CH0124774982 
Catégorie d'actif:  Obligation
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 819,050 +6,400 +0,79%

0P0000TH82 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000TH82). Les informations sur le portefeuille de Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,270 0,440 0,170
Actions 0,030 0,030 0,000
Oblig. 99,600 99,610 0,010
Convertibles 0,090 0,090 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 66,444 64,430
Corporate 19,932 25,374
Titrisé 12,954 13,523
Liquidités 0,266 28,223
Municipale 0,147 0,230

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA CH0030848979 45,80 1.139,540 +0,04%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF LU1479964626 21,18 - -
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc CH0030849324 18,48 - -
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc CH0034011558 9,48 - -
  CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA CH0030849076 3,83 972,080 +0,35%
  CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA CH0030849019 1,40 1.048,970 +0,31%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management Switzerland AG

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  CSIF CH Switzerland Bond Index BBB 8,01B 3,98 -0,48 0,42
  CSIF CH Switzerland Bond Index DA 8,01B 4,05 -0,40 0,50
  CSIF CH Switzerland Bond Index ZA 8,01B 4,12 -0,32 0,58
  Credit Suisse Institutional Fund DA 4,4B 2,89 -5,89 -0,91
  Credit Suisse Institutional Fund ZA 4,4B 2,96 -5,81 -0,83
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