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Cs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 193,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000IZD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Les informations sur le portefeuille de CS Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,970	7,970	0,000
Oblig.	92,030	92,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,678	45,102
Gouvernement	17,281	21,115
Liquidités	3,041	22,540

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	2,57	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	2,09	-	-
E.ON SE 0.00001%	XS2047500769	1,80	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1,67	99,19	+0,00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1,60	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	1,60	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS1849550592	1,57	-	-
Eni SpA .625 19-Sep-2024	XS1493322355	1,55	98,800	-0,03%
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Credit Suisse Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CS Renta Fija 0-5 FI	50,29M	0,85	2,29	2,21
CS Duracion Flexible A FI	82,71M	0,70	1,34	1,50
CS Hybrid and Subordinated Debt	48,15M	2,01	1,79	-

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S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

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