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Ubs Corto Plazo B Fi (0P00000IZD)

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22/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,68M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Les informations sur le portefeuille de CS Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,340	5,340
Oblig.	92,990	92,990
Convertibles	1,670	1,670

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,886	47,511
Gouvernement	18,038	22,745
Liquidités	5,338	19,940
Titrisé	1,069	4,401

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,66	98,82	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,20	101,180	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,16	99,87	+0,03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,90	100,44	+0,06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CS Renta Fija 0-5 FI	73,32M	5,43	3,53	2,34
CS Duracion Flexible A FI	113,67M	4,21	2,32	1,62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,33M	6,47	2,99	-

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