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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-b-acc (0P0000A2B1)

Suisse

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 293,32M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A2B1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1). Les informations sur le portefeuille de CSIF CH Bond EUR Index Blue DA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,380	0,380	0,000
Oblig.	99,620	99,620	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,621	73,671
Liquidités	0,379	11,523

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 399

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,06	100,290	-0,12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,08	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,82	98,98	-0,23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,41	-0,09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,80	84,88	-0,33%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,78	94,48	-0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,76	100,370	-0,32%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,70	93,260	-0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,69	91,340	-0,08%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management Switzerland AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,84B	5,53	-0,45	0,48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	8,11	-3,41	0,87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,61B	5,70	-0,60	0,46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,83	-0,48	0,65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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